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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 24.05	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.87	15.09	3.45	1.95	2.35	3.10	-0.11	-0.12	-0.06	4	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.06	42.02	76.16	2.42	3.33	4.32	0.18	0.06	0.14	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 22.2141	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.37	27.41	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.11	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.030482 2024/07/01	11.43	6.80	8.54	1.32	1.52	2.05	0.02	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	29.08	44.79	40.16	4.15	4.01	5.11	0.30	0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	39.04	65.64	186.12	3.65	4.56	4.83	0.37	0.12	0.28	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3577	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.04 2024/06/17	11.61	12.41	12.32	0.84	1.30	1.69	0.03	-0.22	-0.04	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.052 2024/06/28	24.73	36.29	53.23	2.02	3.09	3.87	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	23.28	43.79	94.81	3.42	4.81	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.07	15.67	12.76	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/12	股票型 26.54	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	45.19	75.12	98.67	2.30	3.60	5.62	0.80	0.24	0.13	5	5	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.3163	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.02	19.27	32.35	2.57	3.18	3.40	0.18	-0.07	0.05	4	5	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.48	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.82	8.22	4.38	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.04719 2024/06/17	24.48	18.85	44.70	3.02	3.77	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 12.55	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.03	5.88	2.42	1.36	2.20	2.03	0.08	-0.20	-0.10	5	5	3	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/12	股票型 7.73	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	0.65	-37.96	1.28	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/07/12	債券型 14.1014	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	12.74	11.19	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.9211	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.03407 2024/07/01	16.81	8.32	1.10	1.62	2.49	3.47	0.17	-0.15	-0.06	4	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/12	股票型 0.515	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	-8.33	34.05	4.64	4.68	5.34	-0.16	-0.17	0.04	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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