名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002517 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.1
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
14.60 |
29.28 |
46.58 |
2.62 |
3.36 |
3.99 |
0.30 |
0.17 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.5447
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.27 |
2.73 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.93 |
-4.67 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 32.75
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 17.62
|
穩健型
0.91%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
34.76 |
34.31 |
49.27 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 27.43
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.60 |
67.46 |
97.05 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.7068
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.60 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.7114
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.05 |
8.26 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.3769
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.50 |
3.39 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.84 |
-3.36 |
-1.77 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 22.6
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
25.63 |
42.05 |
2.89 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.7117
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.05 |
8.27 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.9483
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.74 |
1.01 |
1.89 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
-0.40 |
-0.31 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4726
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.57 |
3.47 |
-5.45 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7099
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.05 |
8.26 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.95
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.75 |
15.42 |
31.47 |
2.15 |
2.77 |
4.05 |
0.23 |
0.09 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.15
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
9.90 |
-1.52 |
-8.40 |
2.23 |
3.14 |
3.35 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.7
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
-1.62 |
-8.49 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.21 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 6.52
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
10.03 |
-1.56 |
-8.33 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.3
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
25.58 |
42.23 |
2.88 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.66
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
33.92 |
22.77 |
2.61 |
3.04 |
4.44 |
0.45 |
0.21 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.048
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.81 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|