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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/14	股票型 76.41	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	35.43	14.78	121.16	5.66	6.81	6.70	0.31	0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	26.44	43.38	103.19	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/13	股票型 20.82	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	16.95	25.32	60.96	2.80	3.96	4.31	0.50	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.93	積極型 1.79%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	27.98	22.19	101.37	5.95	6.49	6.09	0.30	0.07	0.18	1	2	2	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.1	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	25.83	35.74	112.44	6.08	7.27	6.68	0.23	0.09	0.18	3	2	2	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/13	股票型 66.27	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	25.52	44.08	94.09	2.95	4.07	4.51	0.34	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.63	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.61	28.25	119.58	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.29	48.80	107.41	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.35	積極型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	16.89	20.53	120.58	6.34	7.63	6.98	0.08	0.04	0.18	1	1	1	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.84	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	15.51	0	0	2.18	2.65	2.65	0.52	0.18	0.18	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/14	股票型 182.05	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.392 2024/08/08	16.39	42.77	83.47	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.75	積極型 2.28%	無配息交易說明	0.0 -	40.53	14.29	113.39	7.82	6.46	6.89	0.31	0.04	0.18	5	2	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.28	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0504 2024/08/01	18.71	29.58	49.87	2.49	3.34	3.72	0.50	0.16	0.18	5	4	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.91	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	22.63	25.45	65.62	4.47	5.09	4.87	0.38	0.13	0.18	5	5	3	觀察申購
日盛全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2024/08/13	股票型 18.24	穩健型 2.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	9.39	57.84	4.47	4.67	4.66	0.32	0.09	0.17	5	2	4	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 34.11	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.12	15.40	89.11	5.60	6.25	5.98	0.32	0.07	0.17	2	2	2	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 36.73	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	15.65	12.12	108.50	6.17	6.58	6.76	0.13	0.02	0.17	1	2	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 24.19	穩健型 1.34%	月配交易說明	0.12585 2024/08/02	14.28	11.58	57.53	2.83	3.63	4.18	0.42	0.09	0.17	3	3	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 30.1	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	11.57	57.56	2.84	3.62	4.17	0.41	0.09	0.17	3	2	2	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	16.74	23.77	55.37	2.80	4.12	4.05	0.35	0.07	0.17	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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