名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/10/17 |
平衡型 7.0117
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.043
2024/10/15
|
21.64 |
1.14 |
41.27 |
3.69 |
5.37 |
5.80 |
0.34 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
貨幣型 11.1422
|
保守型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.87 |
8.03 |
12.73 |
1.03 |
1.29 |
1.12 |
0.22 |
0.12 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/10/17 |
貨幣型 12.0052
|
保守型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.40 |
9.51 |
14.52 |
1.11 |
1.26 |
1.09 |
0.20 |
0.15 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 10.7491
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.41 |
2.87 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.50 |
-2.06 |
-1.49 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.39
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.0453
2024/10/01
|
9.37 |
-1.99 |
0 |
1.22 |
1.80 |
0 |
0.43 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004968 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 26.18
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.13
2024/10/01
|
41.61 |
0 |
0 |
6.04 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004813 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 11.55
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
0.29
2024/10/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004755 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.8182
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.03
|
保守型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.29 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.3636
|
保守型
-0.6%
|
月配
|
0.044
2024/10/09
|
13.54 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.29 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004852 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.09
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.06
2024/10/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004853 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.48
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.87
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.04166
2024/10/09
|
16.00 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.3819
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.26 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.6094
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.75 |
0 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
0.52 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004765 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.9998
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.052
2024/10/17
|
17.76 |
0 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
0.52 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004872 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 9.89
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.3391
|
保守型
-0.38%
|
季配
|
0.13
2024/10/07
|
11.15 |
0 |
0 |
1.41 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004656 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.9662
|
保守型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
0 |
0 |
3.52 |
0 |
0 |
0.31 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 12.55
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0813
2024/10/04
|
36.50 |
0 |
0 |
5.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|