名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 8.6643
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.50 |
-17.05 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7848
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0112
2024/08/01
|
-4.62 |
-16.98 |
-2.17 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1693.0
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
-16.95 |
-10.32 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.32
|
穩健型
1.42%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
0.90 |
-16.95 |
-11.84 |
4.54 |
4.70 |
5.48 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.58 |
-16.87 |
-22.62 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.95
|
穩健型
2.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.74 |
-16.67 |
27.82 |
7.86 |
9.02 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.96
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.74 |
-16.67 |
27.82 |
7.86 |
9.01 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.75
|
積極型
0.43%
|
年配
|
0.0932
2024/08/01
|
1.76 |
-16.56 |
10.96 |
3.57 |
4.45 |
5.10 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.9069
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.98 |
-16.40 |
48.46 |
4.17 |
4.44 |
6.23 |
-0.29 |
-0.18 |
0.10 |
5 |
1 |
3 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 126.3863
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.58 |
-16.32 |
-3.35 |
2.82 |
3.41 |
3.61 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.4995
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0274
2024/08/01
|
6.00 |
-16.20 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.4998
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0274
2024/08/01
|
6.00 |
-16.20 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1907.8243
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.15 |
-16.18 |
-4.59 |
3.62 |
4.15 |
4.54 |
0.27 |
0.04 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004109 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.187
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-16.17 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 9.87
|
穩健型
1.23%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
12.16 |
-15.77 |
-10.44 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.16
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.28 |
-15.75 |
-11.89 |
4.49 |
4.45 |
4.69 |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.5402
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.10 |
-15.45 |
27.32 |
4.62 |
4.65 |
5.42 |
-0.17 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4786
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.15 |
-15.43 |
27.37 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 0.955
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.55 |
-15.38 |
-7.10 |
3.54 |
3.97 |
4.39 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 154.7401
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.42 |
-15.33 |
-5.98 |
3.71 |
3.96 |
4.35 |
0.09 |
0.05 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|