名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.79
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
25.27 |
50.96 |
62.85 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 72.2302
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.407554
2024/06/27
|
16.12 |
22.64 |
26.95 |
2.83 |
3.39 |
4.02 |
0.10 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 30.7091
|
穩健型
1.17%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
31.33 |
45.52 |
152.78 |
2.80 |
3.99 |
4.61 |
0.39 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.37 |
45.88 |
61.91 |
2.06 |
3.48 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.1614
|
穩健型
-1.0%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
24.87 |
52.80 |
45.85 |
2.35 |
3.27 |
4.76 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.51 |
55.54 |
71.20 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
28.70 |
55.71 |
53.47 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 90.03
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.322
2024/07/09
|
12.64 |
8.71 |
9.34 |
1.11 |
1.40 |
1.73 |
0.06 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.9
|
積極型
-0.7%
|
年配
|
0.3198
2023/08/01
|
12.40 |
22.36 |
42.17 |
3.02 |
3.15 |
4.59 |
0.05 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型
-0.81%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
13.33 |
17.29 |
44.58 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 131.19
|
穩健型
0.09%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
16.75 |
21.45 |
24.19 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.15
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.0409
2024/07/01
|
20.58 |
32.13 |
47.10 |
2.09 |
3.20 |
3.62 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.78
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
19.40 |
29.46 |
47.17 |
2.63 |
3.47 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
6.75 |
-1.69 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0342
2024/06/28
|
10.30 |
7.79 |
1.93 |
0.94 |
1.22 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.721
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0385
2024/07/01
|
12.49 |
6.85 |
5.73 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
13.49 |
11.31 |
0.78 |
0.88 |
1.68 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.37
|
穩健型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
26.29 |
44.14 |
3.21 |
3.87 |
4.14 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.78
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.87 |
42.33 |
39.32 |
2.32 |
3.00 |
4.19 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|