名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004882 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.266
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 14.78
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
0 |
0 |
4.94 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 13.13
|
積極型
-0.22%
|
月配
|
0.0915
2024/09/02
|
12.68 |
0 |
0 |
4.92 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2677
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
0 |
0 |
2.01 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.6688
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0323
2024/09/02
|
11.06 |
0.50 |
0 |
1.33 |
1.68 |
0 |
0.46 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1622
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5323
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.044
2024/08/09
|
10.25 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.96
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
-2.54 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.46
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0453
2024/09/03
|
8.02 |
-2.56 |
0 |
1.30 |
1.80 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.7534
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 15.16
|
穩健型
0.46%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
27.48 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.1943
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.73 |
18.11 |
0 |
4.85 |
5.29 |
0 |
0.19 |
-0.04 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.17
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
9.47 |
0 |
1.38 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.22
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
10.13 |
9.51 |
0 |
1.38 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 177.76
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
10.56 |
12.01 |
0 |
1.24 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 249.61
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
8.69 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.0904
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
-3.25 |
0 |
3.94 |
5.60 |
0 |
0.15 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.3106
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
0.37 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|