名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 13.35
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
10.21 |
6.93 |
4.31 |
5.64 |
7.33 |
0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 58.34
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
50.01 |
125.25 |
7.13 |
8.17 |
7.33 |
0.35 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 298.09
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
10.69 |
41.31 |
150.24 |
6.43 |
7.85 |
7.34 |
0.13 |
0.13 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 85.45
|
積極型
0.28%
|
月配
|
0.4463
2024/08/30
|
30.80 |
-6.22 |
9.69 |
2.53 |
6.74 |
7.35 |
0.36 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 75.69
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.443
2024/08/30
|
32.02 |
-3.41 |
15.14 |
2.54 |
6.74 |
7.35 |
0.38 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 19.24
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.69 |
21.35 |
103.60 |
4.85 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.25
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.71 |
21.39 |
103.57 |
4.87 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 14.0
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0293
2024/08/30
|
17.30 |
6.60 |
24.20 |
4.29 |
6.47 |
7.38 |
0.19 |
-0.05 |
0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 10.95
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.80 |
-41.54 |
-23.91 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 23.31
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.20 |
-8.64 |
8.58 |
4.61 |
6.71 |
7.39 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 11.9
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.0271
2024/08/30
|
15.20 |
-8.65 |
8.56 |
4.59 |
6.71 |
7.40 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 140.25
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
34.73 |
151.43 |
6.50 |
7.89 |
7.40 |
0.30 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 6.5669
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.033969
2024/08/29
|
12.80 |
13.56 |
17.59 |
4.32 |
5.87 |
7.44 |
0.07 |
-0.01 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 72.25
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.28 |
27.11 |
130.90 |
5.04 |
6.89 |
7.48 |
0.11 |
0.06 |
0.19 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 219.07
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
15.91 |
62.47 |
245.37 |
6.00 |
7.29 |
7.48 |
0.18 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 48.48
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.72 |
-6.30 |
48.45 |
5.00 |
7.37 |
7.48 |
0.18 |
-0.10 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.48
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.20 |
28.35 |
182.61 |
6.20 |
7.43 |
7.51 |
0.25 |
0.09 |
0.23 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 17.17
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
-3.00 |
7.73 |
6.84 |
7.90 |
7.52 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.031788
2024/09/03
|
27.93 |
-2.92 |
7.81 |
6.85 |
7.91 |
7.52 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 332.1465
|
積極型
0.34%
|
月配
|
1.724631
2024/08/29
|
30.32 |
6.27 |
26.03 |
3.56 |
7.06 |
7.53 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
3 |
1 |
|