名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 5128.17
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
16.9
2024/09/04
|
34.93 |
37.89 |
57.34 |
2.71 |
6.23 |
7.03 |
0.35 |
0.10 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 67.88
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.17 |
75.49 |
234.06 |
7.06 |
7.26 |
7.05 |
0.31 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.6
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.72 |
8.83 |
104.87 |
6.01 |
7.39 |
7.05 |
0.41 |
0.03 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 5897.62
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
17.2
2024/09/04
|
36.36 |
42.74 |
66.18 |
2.73 |
6.27 |
7.06 |
0.37 |
0.13 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 19.99
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.57 |
39.38 |
65.86 |
3.96 |
5.47 |
7.07 |
0.29 |
0.13 |
0.14 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.24
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
0.00 |
46.25 |
55.50 |
4.23 |
6.03 |
7.07 |
0.00 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.69
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
3.29 |
81.81 |
5.79 |
7.05 |
7.08 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
0.05 |
-41.26 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-41.25 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 77.35
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.71 |
35.70 |
140.89 |
6.39 |
7.33 |
7.08 |
0.14 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 55.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
84.56 |
247.89 |
6.13 |
7.68 |
7.09 |
0.37 |
0.21 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 129.63
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.12 |
50.16 |
236.18 |
6.27 |
7.15 |
7.10 |
0.40 |
0.17 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 13.7
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.12 |
-17.14 |
-1.94 |
4.07 |
6.51 |
7.13 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 160.31
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.14 |
41.79 |
124.59 |
6.51 |
7.52 |
7.13 |
0.36 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.27
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.39 |
35.79 |
146.90 |
5.73 |
7.39 |
7.14 |
0.37 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 97.65
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
29.34 |
134.79 |
6.08 |
7.28 |
7.15 |
0.26 |
0.09 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 175.39
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
9.81 |
17.33 |
75.11 |
6.24 |
7.78 |
7.16 |
0.16 |
0.06 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 7.977
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.56 |
-44.60 |
-45.55 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|