名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 25.26
|
保守型
0.03%
|
年配
|
0.5733
2023/08/01
|
10.56 |
25.97 |
15.41 |
1.65 |
1.68 |
1.56 |
-2.62 |
-2.12 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.07
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.88 |
24.28 |
18.47 |
1.15 |
1.34 |
1.70 |
0.41 |
-0.12 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
11.11 |
7.82 |
2.02 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
14.78 |
19.60 |
18.83 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.26
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0303
2024/07/01
|
25.34 |
15.76 |
34.30 |
3.19 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.179
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
55.82 |
0 |
3.18 |
4.07 |
0 |
0.22 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 132.81
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
15.86 |
12.94 |
0.99 |
1.29 |
1.88 |
0.12 |
-0.21 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 112.52
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
12.37 |
0 |
0.99 |
1.29 |
0 |
0.04 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 19.36
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
1.76 |
27.58 |
3.03 |
3.10 |
4.61 |
0.00 |
-0.16 |
0.02 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 45.56
|
穩健型
1.01%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
20.24 |
39.24 |
65.75 |
3.00 |
3.76 |
4.92 |
0.16 |
0.04 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 107.66
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
10.68 |
18.19 |
11.61 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.3932
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
15.98 |
21.54 |
25.66 |
1.45 |
2.13 |
2.59 |
0.14 |
-0.07 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.77
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
14.65 |
29.32 |
46.56 |
2.60 |
3.35 |
4.01 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.2808
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
14.66 |
7.68 |
1.06 |
1.07 |
1.50 |
-0.05 |
-0.32 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 68.08
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.90 |
45.44 |
94.66 |
2.93 |
3.96 |
4.74 |
0.28 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/07/16 |
債券型 6.0289
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.037
2024/07/01
|
8.25 |
17.06 |
7.55 |
1.59 |
1.55 |
1.72 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 16.43
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
14.97 |
11.98 |
1.01 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 53.02
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.127924
2024/06/28
|
10.43 |
7.10 |
3.63 |
0.96 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.41
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
78.38 |
101.98 |
2.98 |
3.66 |
4.49 |
0.62 |
0.24 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|