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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信元大投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信台新投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 138.23	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	42.95	62.26	232.44	6.49	7.21	7.15	0.35	0.15	0.27	5	5	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 7.1979	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0283 2024/10/01	12.50	2.87	2.43	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	5	4	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 45.53	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	20.04	21.71	65.87	2.48	3.30	3.67	0.47	0.10	0.21	5	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/10/17	平衡型 11.96	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	14.34	21.67	1.12	1.57	2.58	0.58	0.20	0.09	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/10/17	平衡型 7.33	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.042 2024/10/01	8.68	14.26	21.64	1.12	1.57	2.59	0.57	0.20	0.09	5	5	5	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 24.11	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.138 2024/10/04	41.97	92.63	0	4.85	5.54	0	0.45	0.28	0	5	5	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 31.21	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	41.93	92.65	0	4.85	5.54	0	0.46	0.28	0	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/10/17	股票型 17.3517	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	-4.83	39.10	6.97	5.58	5.89	0.11	-0.01	0.09	5	5	2	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 27.4831	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	56.29	62.40	172.16	6.49	6.92	6.49	0.49	0.17	0.23	5	5	1	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.13	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/10/08	21.01	14.68	38.50	1.90	2.73	3.19	0.67	0.11	0.13	4	5	3	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 50.0058	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.47	22.56	69.63	5.15	5.51	5.70	0.21	0.06	0.15	5	5	1	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 13.9555	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.28	2.66	3.28	0.01	0.04	0.04	-3.59	-4.03	-2.54	5	5	5	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 23.65	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	30.52	35.45	89.66	3.79	4.30	4.33	0.42	0.14	0.22	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 12.72	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.16	19.89	24.58	1.73	1.81	2.27	0.55	0.24	0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 7.94	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.065 2024/10/01	26.06	26.99	37.41	1.95	2.62	2.91	0.81	0.21	0.14	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 13.66	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.89	19.93	36.74	2.05	2.25	2.73	0.57	0.20	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 13.47	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	26.12	26.96	37.45	1.93	2.62	2.91	0.83	0.21	0.14	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 14.05	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.27	18.77	42.64	2.16	2.54	3.19	0.55	0.17	0.15	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/10/17	股票型 8.48	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.0277 2024/10/07	26.95	21.31	32.46	3.41	4.07	4.49	0.51	0.13	0.09	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.32	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	21.26	32.47	3.43	4.08	4.50	0.51	0.13	0.09	5	5	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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