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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/19	股票型 176.9536	積極型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	64.82	110.18	60.10	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/19	股票型 227.5987	積極型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	57.62	112.18	77.62	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/19	股票型 212.9938	積極型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	56.08	105.96	68.98	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/19	股票型 52.23	積極型 -2.0%	無配息交易說明	0.0 -	47.95	83.31	55.51	7.62	8.04	8.18	0.43	0.14	0.06	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/19	股票型 59.92	積極型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	47.37	82.96	54.41	7.57	8.01	8.16	0.38	0.12	0.04	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/19	股票型 15.76	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	39.31	55.03	27.67	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/18	商品期貨型 13.21	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.05	53.07	48.59	3.79	3.91	3.86	0.56	0.27	0.14	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/19	股票型 59.6837	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	28.10	98.52	122.55	3.55	5.54	5.88	0.48	0.22	0.24	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/19	股票型 54.64	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.71	115.56	150.41	5.47	6.37	6.61	0.18	0.17	0.22	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/19	股票型 62.69	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	25.23	115.11	148.67	5.40	6.32	6.55	0.26	0.18	0.20	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/19	股票型 83.9	穩健型 -0.99%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	23.15	70.36	54.72	2.68	4.82	5.20	0.67	0.18	0.15	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/06/18	股票型 12.48	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	65.35	62.94	3.24	3.96	3.71	0.43	0.16	0.14	3	3	5	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/19	股票型 122.2	穩健型 -1.21%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	18.11	92.77	89.57	3.45	4.55	5.06	0.47	0.31	0.23	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/06/18	股票型 1814.28	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	64.71	62.60	3.35	3.92	3.67	0.39	0.41	0.38	3	3	5	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/19	股票型 70.49	積極型 -1.37%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	17.34	93.47	127.85	3.69	5.40	5.60	0.31	0.23	0.26	-	-	3	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/18	股票型 24.8262	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	17.15	60.27	36.80	4.86	5.03	5.01	0.40	0.12	0.06	3	3	2	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/18	股票型 22.84	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	17.13	60.51	36.44	4.82	5.03	5.01	0.28	0.20	0.10	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/19	股票型 25.81	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	67.51	66.00	2.66	3.92	4.34	0.68	0.20	0.16	-	-	5	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2025/06/19	股票型 2453.0	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	16.35	64.35	26.94	2.36	4.14	4.71	0.41	0.31	0.20	3	1	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/19	股票型 74121.0	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 1985/06/27	16.27	63.02	28.22	2.29	4.15	4.71	0.42	0.31	0.20	3	1	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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