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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/12	股票型 62.18	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	45.11	74.96	98.59	2.25	3.60	5.63	1.27	0.41	0.16	5	5	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.64	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	34.08	66.21	2.90	3.95	4.31	0.54	0.16	0.17	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.058	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.40	3.19	0.01	0.04	0.03	-5.05	-4.00	-2.16	1	1	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/12	股票型 32.75	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.05	30.32	65.32	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 29.94	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	27.35	19.95	43.46	3.33	3.96	4.15	0.58	0.08	0.11	3	5	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.048	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.81	3.68	0.01	0.04	0.04	-3.11	-2.05	-1.64	4	4	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.9816	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.64	3.45	0.01	0.04	0.04	-3.71	-2.96	-2.10	2	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.02	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	16.04	14.64	0	1.38	1.51	1.39	0.70	0.16	0.33	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.62	穩健型 0.91%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	34.76	34.31	49.27	3.79	4.07	4.47	0.58	0.15	0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.2	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	6.73	11.10	1.83	2.71	3.47	0.14	0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.87	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0488 2024/07/08	9.15	-1.35	-0.12	2.19	2.48	3.75	0.21	-0.06	-0.02	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.56	3.44	-5.48	0.91	1.00	1.32	0.11	-0.01	-0.12	1	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.55	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	10.07	7.19	12.28	1.24	2.09	2.70	0.42	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.93	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	6.83	-1.55	2.58	1.03	1.22	1.75	0.31	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 7.55	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	11.55	19.60	20.05	0.91	1.60	2.63	0.75	0.25	0.08	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.9935	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-2.57	-6.60	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/07/12	股票型 27.52	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.75	23.19	50.63	2.82	3.46	4.09	0.52	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/07/15	股票型 16.27	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	25.58	42.23	2.88	3.74	3.70	0.57	0.12	0.13	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4201	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.76	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0355 2024/06/28	17.68	22.84	23.14	1.52	2.19	2.47	0.73	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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