名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.23
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
35.97 |
29.07 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 254.1424
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 55.64
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.36 |
52.53 |
69.62 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.66
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
33.92 |
22.77 |
2.61 |
3.04 |
4.44 |
0.45 |
0.21 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.21
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.31 |
37.40 |
55.03 |
2.36 |
3.67 |
5.05 |
0.79 |
0.21 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 131.15
|
積極型
0.52%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.15 |
76.35 |
106.70 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.76
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
17.68 |
22.84 |
23.14 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.1983
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.87 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.4251
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.87 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2101
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.87 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 30.4702
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
41.72 |
94.05 |
4.06 |
4.71 |
4.53 |
0.40 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 131.53
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
72.34 |
230.06 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 215.8705
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.43
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.70 |
22.99 |
23.21 |
1.52 |
2.21 |
2.48 |
0.72 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 92.99
|
積極型
-0.27%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
31.38 |
46.39 |
73.47 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 67.42
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
18.55 |
53.44 |
185.92 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 59.96
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.72 |
58.04 |
209.23 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 141.89
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.58
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
20.63 |
21.80 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 56.94
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.22 |
76.01 |
265.47 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|