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野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 130.64	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	28.25	71.83	256.26	7.08	7.89	7.57	0.39	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	14.10	14.72	17.61	1.63	1.97	2.71	0.09	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	10.61	8.41	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.75	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	15.73	24.57	54.69	4.21	4.55	5.68	0.07	-0.04	0.07	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	50.33	121.38	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.35	58.10	113.20	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/12	平衡型 5144.52	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.99	21.96	35.39	2.17	2.89	3.51	0.19	-0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/15	股票型 44.83	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	41.01	25.22	47.17	6.37	5.45	5.73	0.22	-0.06	0.04	3	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/07/15	債券型 1455.43	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.58	4.40	9.48	1.51	1.71	2.05	-0.03	-0.22	-0.05	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/15	股票型 43.16	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	40.84	56.34	145.49	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 25.422	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.40	34.72	58.41	3.34	4.51	5.41	0.13	0.00	0.07	4	5	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.08	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	12.83	3.91	15.85	4.12	4.87	4.88	0.01	-0.11	-0.01	5	5	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 218.72	穩健型 0.1%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	18.01	15.28	100.67	3.28	4.80	5.34	0.13	-0.07	0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 40.9389	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	22.53	33.72	3.37	4.05	4.50	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 21.0625	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.059165 2024/06/27	19.59	22.53	33.73	3.37	4.05	4.51	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.052768 2024/06/27	18.99	20.70	30.43	3.37	4.05	4.51	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 30.32	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.51	21.56	8.54	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	5	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 19.87	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.57	14.89	10.52	1.44	2.57	3.47	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	14.23	18.21	45.72	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購

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