名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003390 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.53
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.22 |
-2.23 |
-1.03 |
2.29 |
2.50 |
3.75 |
0.18 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.52
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.13 |
14.63 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.608
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.76 |
-1.69 |
1.26 |
1.03 |
1.28 |
1.31 |
0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.23
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
35.97 |
29.07 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.53
|
穩健型
0.66%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
21.91 |
35.93 |
29.07 |
2.65 |
3.10 |
4.21 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 20.4648
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
23.17 |
52.23 |
2.39 |
3.37 |
4.05 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.93 |
48.59 |
51.07 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 66.765
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.90 |
45.12 |
154.85 |
4.15 |
5.24 |
5.37 |
0.64 |
0.17 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/07/15 |
商品期貨型 10.35
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.73 |
17.45 |
39.76 |
3.40 |
3.50 |
3.68 |
0.29 |
0.1 |
0.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/07/01
|
25.40 |
15.77 |
34.26 |
3.22 |
3.30 |
4.70 |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 17.96
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
6.02 |
12.81 |
1.12 |
1.69 |
2.52 |
0.76 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.7605
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.72 |
1.68 |
5.26 |
0.78 |
0.78 |
1.11 |
0.16 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 73.73
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 29.6
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
34.30 |
49.27 |
3.81 |
4.07 |
4.47 |
0.57 |
0.15 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 32.52
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
21.57 |
65.58 |
2.37 |
3.83 |
3.78 |
0.41 |
0.11 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.4755
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.48 |
0.45 |
-0.49 |
0.94 |
0.83 |
0.92 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.98
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
18.23 |
22.29 |
2.73 |
3.36 |
4.33 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.05
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.033
2024/07/08
|
15.78 |
18.28 |
22.43 |
2.73 |
3.37 |
4.34 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.0568
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
3.45 |
0.43 |
-0.34 |
0.94 |
0.83 |
0.91 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.04
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
29.88 |
47.27 |
2.61 |
3.35 |
3.99 |
0.30 |
0.18 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|