名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000018 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.49
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
82.26 |
65.07 |
3.85 |
6.21 |
6.82 |
0.32 |
0.23 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 59.13
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.96 |
28.02 |
147.06 |
5.39 |
6.61 |
6.81 |
0.37 |
0.10 |
0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 64.87
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
21.32 |
-30.73 |
-38.17 |
3.57 |
6.76 |
6.81 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 71.0978
|
積極型
-0.78%
|
月配
|
0.341682
2024/06/27
|
12.45 |
5.04 |
10.76 |
4.91 |
6.06 |
6.80 |
0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 34.31
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.99 |
15.59 |
53.45 |
5.78 |
5.78 |
6.79 |
0.11 |
-0.01 |
0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 165.3
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.39 |
33.29 |
161.44 |
5.30 |
6.83 |
6.77 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.39
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
15.18 |
15.49 |
53.19 |
5.65 |
5.79 |
6.77 |
0.06 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 6.3991
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 7.2155
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.64
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.18 |
38.02 |
158.54 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.24
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
34.65 |
48.11 |
177.28 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.6868
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
-8.46 |
12.22 |
5.25 |
6.06 |
6.75 |
-0.11 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 20.18
|
積極型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.92 |
-4.29 |
7.92 |
4.55 |
6.07 |
6.74 |
0.30 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.43
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.36 |
42.37 |
31.55 |
2.82 |
4.78 |
6.74 |
0.60 |
0.17 |
0.05 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.67
|
積極型
-0.61%
|
月配
|
0.0276
2024/06/28
|
21.97 |
-4.23 |
8.03 |
4.57 |
6.06 |
6.74 |
0.29 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/16 |
股票型 70.85
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.76 |
29.69 |
144.04 |
5.12 |
6.84 |
6.74 |
0.52 |
0.03 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 46.9609
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.80 |
32.24 |
56.41 |
5.02 |
5.98 |
6.74 |
0.08 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 48.9062
|
積極型
-1.57%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-3.39 |
-34.65 |
-12.81 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.56
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
33.43 |
151.08 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|