名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001752 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.57
|
穩健型
0.13%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
10.63 |
6.90 |
4.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/08/13 |
平衡型 8.55
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.0512
2024/07/31
|
14.42 |
3.03 |
-0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 14.88
|
穩健型
1.5%
|
月配
|
0.0287
2024/07/31
|
10.92 |
3.51 |
27.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 31.59
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.49 |
7.23 |
21.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
-11.87 |
-14.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.92
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.01 |
4.37 |
5.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.23
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0391
2024/08/01
|
8.97 |
4.34 |
5.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004843 全球
|
歐元 2024/08/13 |
平衡型 16.91
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.42 |
6.02 |
0 |
3.02 |
3.74 |
0 |
0.16 |
-0.04 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 91.95
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.15 |
14.47 |
79.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.6687
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0268
2024/07/22
|
7.10 |
5.78 |
12.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 142.52
|
積極型
-0.16%
|
年配
|
1.6339
2023/12/15
|
13.32 |
7.08 |
27.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.3995
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.03632
2024/07/15
|
13.34 |
6.18 |
26.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 74.13
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0524
2024/08/01
|
10.10 |
-11.90 |
-14.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.19
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
4.14 |
-2.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.29 |
-46.43 |
-40.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 11.79
|
穩健型
0.76%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
16.79 |
48.13 |
77.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004920 全球
|
日圓 2024/08/13 |
平衡型 9.1352
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|