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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 6.771	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	15.97	-26.58	-33.80	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.4929	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0153 2024/08/07	15.96	-26.58	-33.86	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 65.03	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	26.95	-27.67	-30.04	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 23.59	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	25.92	-27.71	38.12	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	3	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 9.2462	積極型 0.27%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	6.30	-27.77	11.17	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-27.84	-20.69	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.84	-27.86	-15.46	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.11	-14.24	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.12	-14.24	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.561	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	14.77	-28.35	-25.46	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 9.18	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	4.16	-28.75	9.45	4.00	4.31	5.32	0.02	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 9.67	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	3.18	-29.08	8.34	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 9.98	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	3.65	-29.10	8.98	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	27.70	-29.91	-27.80	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 3.9759	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	17.90	-29.95	-34.87	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 13.55	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	9.50	-30.75	19.82	3.93	4.64	5.57	0.15	-0.25	0.05	3	4	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 23.63	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-30.98	10.92	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 35.36	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-5.38	-30.99	11.02	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-31.02	-12.47	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-6.09	-31.06	-11.38	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購

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