名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 69.54
|
穩健型
2.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.65 |
40.63 |
129.96 |
6.28 |
7.35 |
7.31 |
0.28 |
0.09 |
0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.13
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.58 |
20.33 |
133.61 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.0902
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.70 |
49.66 |
150.81 |
6.83 |
6.97 |
6.48 |
0.29 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
28.22 |
15.36 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 76.41
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.23 |
15.20 |
127.27 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.60 |
44.28 |
103.93 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 20.82
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
27.34 |
68.86 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.93
|
積極型
1.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
31.59 |
24.38 |
103.06 |
5.95 |
6.49 |
6.09 |
0.30 |
0.07 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.1
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.33 |
37.00 |
112.97 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
43.36 |
99.86 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.63
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
29.98 |
120.30 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
27.20 |
49.30 |
112.81 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.35
|
積極型
1.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
22.66 |
122.79 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.81
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.18 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
16.17 |
43.06 |
87.07 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.05
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.87 |
14.29 |
110.55 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
19.56 |
30.43 |
53.56 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 16.88
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
25.45 |
69.61 |
4.47 |
5.09 |
4.87 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.24
|
穩健型
2.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.50 |
11.97 |
65.52 |
4.47 |
4.67 |
4.66 |
0.32 |
0.09 |
0.17 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 34.11
|
積極型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.38 |
18.07 |
91.09 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|