名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.0814
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.007464
2024/09/03
|
15.00 |
9.91 |
4.37 |
1.52 |
2.06 |
3.13 |
0.56 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.4931
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
9.87 |
4.34 |
1.52 |
2.06 |
3.13 |
0.56 |
-0.04 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 119.73
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.5446
2024/08/16
|
15.74 |
16.60 |
18.84 |
1.32 |
2.54 |
3.27 |
0.56 |
0.01 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 243.84
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.74 |
16.60 |
18.83 |
1.32 |
2.54 |
3.27 |
0.56 |
0.01 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 16.61
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0384
2024/09/02
|
26.19 |
34.55 |
52.75 |
2.75 |
4.60 |
5.28 |
0.56 |
0.11 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.0327
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-32.54 |
-33.90 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.4608
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.016
2024/09/06
|
14.08 |
-32.54 |
-34.33 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 59.29
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
26.55 |
35.55 |
70.31 |
3.09 |
4.66 |
5.68 |
0.55 |
0.10 |
0.15 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.81
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0196
2024/08/29
|
15.81 |
19.14 |
40.47 |
1.96 |
2.63 |
3.08 |
0.55 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 16.2
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.80 |
19.12 |
40.50 |
1.98 |
2.62 |
3.08 |
0.55 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.9666
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
3.60 |
1.68 |
1.09 |
1.49 |
2.31 |
0.55 |
0.00 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4828
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0322
2024/09/02
|
9.57 |
3.59 |
1.74 |
1.08 |
1.49 |
2.30 |
0.55 |
0.00 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.6954
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.43 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.55 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.9288
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.098
2024/08/09
|
26.44 |
0 |
0 |
3.34 |
0 |
0 |
0.55 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
18.77 |
30.12 |
1.71 |
2.11 |
2.31 |
0.55 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 19.24
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.69 |
21.35 |
103.60 |
4.85 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.41
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/09/02
|
14.42 |
18.70 |
29.90 |
1.72 |
2.10 |
2.31 |
0.54 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4103
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.031
2024/09/02
|
15.85 |
18.36 |
32.57 |
2.05 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.7737
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
18.36 |
32.33 |
2.06 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 17.91
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
5.79 |
12.78 |
1.24 |
1.74 |
2.53 |
0.54 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|