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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 13.3942	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	18.43	14.26	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 4.4391	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.013035 2024/06/27	9.88	18.42	14.27	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/16	股票型 152.32	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	24.37	19.13	45.11	2.97	3.89	4.49	0.46	0.03	0.12	5	5	5	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/07/15	股票型 166.52	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	38.41	64.08	3.46	4.30	4.29	0.33	0.14	0.19	5	5	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/07/15	股票型 634.5	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.46	37.51	50.92	2.33	3.55	4.44	0.30	0.16	0.14	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/07/15	股票型 58.24	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.2373 2023/08/01	29.04	36.65	64.19	3.23	4.60	5.67	0.46	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	31.48	145.52	0	5.13	4.32	0	0.40	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/07/15	債券型 6.05	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0276 2024/06/28	12.30	10.63	6.78	1.24	2.47	2.04	0.21	0.18	0.11	4	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	36.24	43.93	145.71	3.88	4.89	4.00	0.53	0.39	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.10	37.28	90.98	2.60	4.23	3.65	0.38	0.33	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/15	股票型 39.28	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.87	16.40	124.03	3.71	4.80	4.07	0.14	0.42	0.37	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 73.26	穩健型 -0.43%	年配交易說明	1.33 2023/09/13	21.79	39.03	61.66	3.00	4.29	5.36	0.36	0.14	0.14	4	5	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/07/16	股票型 47.4028	穩健型 -0.3%	年配交易說明	0.654 2023/12/15	21.91	31.32	67.81	2.91	3.99	4.47	0.34	0.11	0.18	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 16.05	穩健型 -1.23%	年配交易說明	0.3669 2023/08/01	19.86	45.19	65.48	4.12	5.26	5.95	0.22	0.13	0.13	4	5	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/07/15	債券型 29.45	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.03	21.29	21.35	1.00	1.97	2.57	0.45	0.10	0.10	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/07/15	股票型 113.9	穩健型 0.26%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	21.37	27.88	69.41	3.10	4.09	4.40	0.30	0.07	0.19	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	35.84	56.58	171.70	4.12	4.86	5.07	0.46	0.17	0.32	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 18.2	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.43	14.96	10.68	1.46	2.63	3.45	0.90	0.02	0.03	5	5	2	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 72.63	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	19.75	43.81	2.24	2.63	3.10	0.37	0.06	0.19	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 8.18	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.028291 2024/06/28	21.40	15.01	10.61	1.47	2.63	3.45	0.89	0.02	0.02	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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