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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 37.9688	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	16.58	28.01	2.81	4.00	4.45	0.28	-0.05	0.05	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/09/13	平衡型 17.36	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	20.70	0	2.33	3.16	2.60	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/09/13	平衡型 12.56	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0718 2024/08/30	10.68	18.73	25.62	2.52	3.05	4.52	0.19	-0.05	0.04	5	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.33	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0769 2024/08/30	15.07	17.10	28.82	2.03	2.53	3.26	0.26	-0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.19	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0702 2024/08/30	11.99	18.92	13.20	1.30	1.92	3.00	0.26	-0.08	-0.01	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	18.72	20.71	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/09/16	股票型 26.58	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	23.20	13.23	26.09	4.49	5.00	4.97	0.17	-0.08	0.02	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/09/16	債券型 81.94	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.3643 2024/08/16	12.33	8.37	0	1.81	1.73	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/09/13	平衡型 18.73	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	16.31	42.25	2.68	3.25	3.32	0.31	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 174.14	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	12.07	12.89	1.25	1.65	2.39	0.27	-0.15	-0.02	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 70.3465	積極型 0.44%	月配交易說明	0.417163 2024/08/29	13.14	22.60	25.27	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.8119	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/13	股票型 29.441	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	14.57	66.29	110.49	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 10.7095	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0519 2024/09/03	20.26	9.49	14.81	1.70	4.12	4.62	0.12	-0.07	0.01	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 5.66	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.08625 2024/09/03	21.26	23.49	31.99	2.21	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/09/13	股票型 12.47	積極型 0.4%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	8.83	18.17	20.16	3.20	4.51	5.71	-0.15	-0.01	0.04	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/13	股票型 14.94	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	39.96	27.98	0	5.08	6.30	0	0.23	0.04	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 19.7763	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	20.26	9.49	14.81	1.70	4.12	4.62	0.12	-0.07	0.01	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 18.75	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.33	32.14	2.23	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購

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