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施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 101.1599	積極型 0.52%	月配交易說明	0.458293 2024/07/25	12.40	-5.01	-9.12	3.27	4.18	5.42	0.02	-0.19	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.599	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	13.45	-18.97	-15.28	3.84	4.94	6.07	0.05	-0.25	-0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.673	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.020569 2024/08/01	10.10	-2.91	-3.42	3.04	4.26	4.32	-0.12	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 42.1627	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.1975 2024/08/07	16.29	-25.04	-19.70	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 72.2826	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-24.73	-19.63	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 12.36	穩健型 0.24%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	9.23	-8.08	-14.31	3.41	4.66	4.94	-0.06	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/08/14	股票型 7.56	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-13.12	-49.89	-22.5	5.01	5.33	5.88	-0.41	-0.43	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.3283	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	8.65	8.40	1.77	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.2634	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	8.42	1.79	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	-7.92	-14.06	3.42	4.66	4.94	-0.05	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 11.3385	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	-8.48	-5.21	1.67	2.44	3.81	0.06	-0.24	-0.10	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 5.4192	積極型 0.3%	月配交易說明	0.0421 2024/08/01	8.57	-8.47	-5.18	1.66	2.44	3.81	0.06	-0.24	-0.10	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 5.0001	積極型 0.3%	月配交易說明	0.0388 2024/08/01	8.57	-8.47	-5.18	1.66	2.44	3.81	0.06	-0.24	-0.10	2	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 16.57	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.93	-17.52	-20.48	1.97	5.22	4.75	0.35	-0.16	-0.10	2	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 8.019	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0532 2024/08/07	10.54	0	0	3.59	4.07	4.07	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 5.8428	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.87	-57.86	-23.54	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 6.5884	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.86	-57.86	-23.54	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.12	-14.24	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/14	債券型 217.99	保守型 0.34%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	10.14	-11.82	-7.05	3.48	4.06	4.29	-0.03	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 9.7784	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	0.41	-8.40	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購

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