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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 87.24	積極型 -0.31%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/16	股票型 115.62	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	24.38	50.82	73.11	3.10	4.03	5.14	0.24	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/16	股票型 34.94	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	25.01	29.97	75.67	3.00	3.99	4.81	0.26	-0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 WMF004377 日本	美元 2024/07/16	股票型 15.03	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.0464 2024/03/01	16.71	13.23	24.54	2.49	3.38	4.07	0.07	-0.11	0.01	1	2	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/07/16	股票型 70.11	穩健型 -0.34%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	23.80	41.61	46.71	2.66	3.32	3.96	0.26	0.06	0.09	4	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/07/16	股票型 21.25	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	24.92	36.51	53.35	2.03	3.09	3.86	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 19.34	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	42.76	51.80	2.27	3.27	4.12	0.29	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/16	債券型 15.92	保守型 0.25%	月配交易說明	0.005246 2024/06/28	9.20	14.94	11.94	0.99	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/15	股票型 32.2781	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.34	155.07	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.1208	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0294 2024/07/03	12.17	6.59	-2.35	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.7651	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.18	6.60	-2.34	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.2775	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	12.17	8.42	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	3	3	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.5148	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	23.78	21.54	26.13	1.76	2.41	2.95	0.32	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.8128	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0449 2024/07/03	23.78	21.54	26.12	1.76	2.41	2.95	0.32	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0228	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	14.44	20.93	15.73	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.023	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	14.45	20.93	15.74	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.4666	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	6.59	-2.35	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.5738	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.35	155.14	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/15	債券型 10.8521	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	13.04	3.26	1.57	1.44	1.62	-0.50	-0.36	-0.14	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5343	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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