名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.23
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
35.97 |
29.07 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 55.64
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
52.86 |
69.99 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.62
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
33.92 |
22.77 |
2.61 |
3.04 |
4.44 |
0.45 |
0.21 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.21
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.56 |
37.67 |
55.34 |
2.36 |
3.67 |
5.05 |
0.79 |
0.21 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 131.23
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.15 |
76.35 |
106.70 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.78
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
17.68 |
22.84 |
23.14 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.1384
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.89 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.4274
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.89 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.1502
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.89 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 30.5401
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
41.72 |
94.05 |
4.06 |
4.71 |
4.53 |
0.40 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 132.28
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
72.34 |
230.06 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.45
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.70 |
22.99 |
23.21 |
1.52 |
2.21 |
2.48 |
0.72 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 93.56
|
積極型
0.61%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
31.02 |
45.98 |
72.98 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 67.28
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
18.55 |
53.44 |
185.92 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.06
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.72 |
58.04 |
209.23 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.58
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.03 |
20.73 |
21.90 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.65
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.22 |
76.01 |
265.47 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|