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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/06/26	股票型 27.5655	積極型 1.83%	無配息交易說明	0.0 -	8.68	-5.35	-12.61	3.50	11.76	10.80	0.25	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/06/26	股票型 23.6363	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	0.87	-12.49	3.51	11.29	10.54	0.19	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/26	股票型 173.7789	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	65.30	121.61	48.34	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/06/26	股票型 20.13	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	5.07	-17.33	-18.83	3.91	10.96	10.12	0.21	-0.06	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/06/26	股票型 17.21	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	5.46	-11.25	-18.31	3.96	10.18	9.65	0.14	-0.06	-0.04	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/06/26	股票型 11.08	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.20	-22.58	-32.65	9.46	10.17	9.04	0.04	-0.08	-0.09	1	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/06/25	股票型 62.46	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.82	-45.55	-18.84	6.73	10.12	11.59	-0.11	-0.20	-0.04	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/06/25	股票型 205.58	積極型 -0.39%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	-3.10	-45.14	-18.22	6.73	10.12	11.59	-0.15	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/26	股票型 223.6271	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	54.93	120.18	62.08	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/26	股票型 209.2375	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	53.42	113.71	54.20	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/06/26	股票型 23.3	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	16.36	-18.17	-30.19	7.13	9.48	8.17	0.20	-0.07	-0.08	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/26	股票型 15.68	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	40.05	61.77	21.83	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/06/26	股票型 13.81	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	4.95	-17.74	-22.07	8.60	9.14	8.51	0.10	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/06/26	股票型 75.13	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	118.40	187.74	8.23	9.13	8.14	-0.02	0.14	0.20	5	3	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/06/26	股票型 41.52	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	124.92	201.53	8.11	9.12	8.14	-0.02	0.16	0.21	5	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/06/26	股票型 10.659	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	-20.64	-36.14	8.03	9.09	7.80	0.13	-0.10	-0.11	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/06/26	股票型 15.58	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	5.93	-15.82	-25.80	8.46	8.94	7.71	0.05	-0.08	-0.08	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/06/26	股票型 44.73	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	8.10	-17.42	-20.68	9.51	8.94	7.93	0.09	-0.09	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/06/26	股票型 68.36	積極型 -0.5%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	8.11	-17.44	-20.68	9.51	8.94	7.93	0.09	-0.09	-0.06	3	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/06/26	股票型 15.59	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.92	-15.81	-25.78	8.46	8.94	7.70	0.05	-0.08	-0.08	3	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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