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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/09/13	平衡型 8.9206	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/09/13	平衡型 8.9209	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/09/16	股票型 15.2	穩健型 0.06%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	0.00	46.25	55.50	4.23	6.03	7.07	0.00	0.14	0.11	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/16	股票型 55.72	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	20.35	71.62	5.56	7.24	7.71	-0.04	0.01	0.12	3	4	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	0.05	-41.26	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	-41.25	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	-30.31	-22.74	1.84	5.61	6.49	-15.57	-0.27	-0.09	2	1	1	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/09/13	股票型 21.1	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	-0.05	16.51	3.61	5.77	5.65	-0.05	-0.02	0.03	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	0.32	-34.29	-22.38	1.84	6.28	6.84	-15.57	-0.26	-0.08	4	3	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/09/13	股票型 13.06	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.37	-1.33	0	5.94	5.80	0	-0.04	-0.10	0	-	-	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 26.9	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	-9.31	10.33	3.12	4.08	4.45	-0.08	-0.19	0.00	2	1	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 10.06	積極型 0.29%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	0.48	-9.28	10.37	3.12	4.08	4.45	-0.08	-0.19	0.00	2	2	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/09/13	平衡型 7.3134	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	0.52	-9.32	-5.09	2.87	3.27	3.19	-0.07	-0.22	-0.06	1	1	2	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型 WMF000061 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 9.25	積極型 0.1%	季配交易說明	0.015 2024/07/05	0.53	-12.43	6.07	3.94	4.75	4.87	0.03	-0.08	0.03	1	2	3	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 9.049	積極型 -0.12%	年配交易說明	0.01 2020/08/03	0.53	-9.25	10.45	3.10	4.06	4.47	-0.11	-0.16	0.02	2	2	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.5262	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.005 2024/09/09	0.53	-18.64	-6.41	2.70	4.04	3.86	-0.07	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.17	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	4.39	32.82	4.00	4.77	5.29	0.02	0.02	0.09	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 15.99	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	-13.93	24.88	3.40	3.95	4.77	-0.05	-0.18	0.03	1	1	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 30.72	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-9.26	10.46	3.10	4.05	4.46	-0.11	-0.16	0.02	2	1	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.4591	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-18.67	-6.13	2.71	4.04	3.87	-0.07	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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