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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/15	股票型 176.031	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	42.14	163.32	33.37	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/15	股票型 226.7956	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	37.19	151.74	49.77	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/15	股票型 212.087	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	35.84	144.35	42.48	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/15	股票型 59.26	積極型 -1.77%	無配息交易說明	0.0 -	28.34	112.90	31.44	7.39	7.68	8.16	0.47	0.18	0.04	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/15	股票型 50.91	積極型 -1.41%	無配息交易說明	0.0 -	28.10	112.14	31.30	7.47	7.73	8.18	0.45	0.18	0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/15	股票型 67.29	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	26.20	143.45	155.91	5.94	5.88	6.67	0.47	0.33	0.21	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/15	股票型 57.8	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.91	142.65	155.59	5.99	5.95	6.72	0.31	0.30	0.23	3	4	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/15	商品期貨型 12.94	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	25.80	62.55	42.76	3.86	3.90	3.86	0.52	0.27	0.13	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/15	股票型 61.2891	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	24.70	121.50	114.39	2.77	4.86	5.88	0.62	0.33	0.22	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/15	股票型 87.89	穩健型 -0.44%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	22.88	87.43	52.59	2.42	4.31	5.18	0.73	0.28	0.13	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/15	股票型 15.58	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	20.51	87.54	6.99	8.46	8.94	9.74	0.44	0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/15	股票型 125.8	穩健型 -0.63%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	19.78	105.51	92.30	3.07	4.37	5.05	0.58	0.36	0.22	-	-	4	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/14	股票型 31.56	積極型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.55	40.33	20.83	5.52	5.96	6.39	0.32	0.13	0.06	5	5	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/15	股票型 253.0839	積極型 1.79%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	18.40	10.00	-4.97	7.26	7.87	6.59	0.27	-0.04	-0.03	1	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/15	股票型 27.08	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	74.52	65.82	2.78	3.57	4.34	0.75	0.30	0.15	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/15	股票型 23.57	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	17.61	-10.35	-35.71	7.05	9.17	8.08	0.30	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/07/14	股票型 23.94	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	17.58	61.87	35.25	4.90	4.91	5.03	0.37	0.28	0.10	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/07/14	股票型 26.2353	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.58	61.84	35.94	4.84	4.88	5.00	0.49	0.19	0.06	3	3	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/15	股票型 87.35	穩健型 3.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.41	55.80	27.45	6.40	5.78	6.28	0.28	0.13	0.04	4	2	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/07/15	股票型 73.15	積極型 -0.61%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	16.70	115.15	126.22	2.94	4.92	5.60	0.51	0.33	0.25	-	-	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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