名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001272 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.54
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.86 |
10.76 |
12.02 |
1.20 |
1.57 |
1.52 |
0.21 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.4498
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.057
2024/10/09
|
16.55 |
13.65 |
0 |
1.70 |
2.31 |
1.98 |
0.30 |
-0.09 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 104.99
|
積極型
-0.25%
|
月配
|
0.352
2024/10/09
|
16.07 |
18.96 |
22.90 |
1.33 |
1.96 |
2.72 |
0.50 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.525
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0436
2024/10/01
|
12.99 |
17.80 |
15.76 |
1.35 |
1.41 |
2.01 |
0.39 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 17.63
|
保守型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
7.49 |
3.72 |
1.29 |
1.24 |
1.32 |
0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 325.46
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.07 |
44.11 |
109.15 |
3.68 |
4.99 |
4.91 |
0.58 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 79.1
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.4
2024/10/01
|
9.67 |
12.93 |
7.80 |
1.28 |
1.36 |
0 |
0.36 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 15.77
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.61 |
24.79 |
26.78 |
1.47 |
1.78 |
2.32 |
0.47 |
-0.03 |
0.05 |
- |
- |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 18.41
|
穩健型
0.1%
|
年配
|
0.5695
2024/08/01
|
13.15 |
13.16 |
10.12 |
1.64 |
1.85 |
2.34 |
0.28 |
-0.13 |
-0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 19.54
|
保守型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.56 |
10.98 |
10.02 |
1.32 |
1.45 |
1.70 |
0.33 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 53.38
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.52 |
59.13 |
180.51 |
3.62 |
4.55 |
4.82 |
0.48 |
0.13 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 60.63
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.56 |
51.12 |
166.73 |
3.81 |
4.79 |
4.99 |
0.46 |
0.10 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.66
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.033
2024/10/07
|
31.81 |
46.78 |
55.54 |
2.97 |
3.48 |
4.18 |
0.54 |
0.10 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 26.92
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.28 |
22.27 |
48.07 |
3.20 |
3.84 |
4.15 |
0.19 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 133.64
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
18.21 |
22.57 |
26.86 |
1.59 |
2.06 |
2.61 |
0.41 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.0
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.78 |
6.81 |
33.13 |
2.63 |
3.09 |
4.59 |
0.26 |
-0.10 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 92.79
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.22
2024/10/09
|
10.42 |
22.19 |
18.93 |
1.19 |
1.40 |
1.40 |
0.35 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.1975
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
13.04 |
11.71 |
1.69 |
1.75 |
2.60 |
0.35 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.23
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.25 |
57.71 |
107.55 |
3.20 |
4.11 |
5.35 |
0.51 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 24.79
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.47 |
49.48 |
102.56 |
4.05 |
4.00 |
4.29 |
0.37 |
0.11 |
0.22 |
5 |
4 |
5 |
|