元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/09/13	商品期貨型 10.78	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.05	30.19	42.22	3.35	3.53	3.66	0.41	0.12	0.11	-	-	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.7061	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.85	3.46	0.01	0.04	0.04	-2.96	-2.96	-2.73	1	1	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/09/13	股票型 20.34	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	24.63	68.80	2.57	3.47	5.02	0.76	0.16	0.14	1	1	5	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 61.243	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	29.73	36.38	129.78	4.28	5.26	5.39	0.57	0.15	0.26	3	3	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.9307	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.85	3.59	0.01	0.04	0.04	-2.80	-2.80	-2.13	1	1	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 12.4674	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.84	3.50	0.01	0.04	0.04	-3.09	-3.07	-2.55	2	2	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 13.35	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	15.99	34.17	33.37	2.95	3.32	4.27	0.47	0.24	0.10	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.55	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.76	20.33	21.73	1.96	1.84	2.28	0.39	0.22	0.10	5	5	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.9267	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.53	3.15	0.01	0.04	0.04	-3.41	-4.16	-2.66	5	5	5	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2024/09/13	股票型 16.53	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.45	15.11	34.61	2.43	2.79	4.75	0.26	0.08	0.08	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/09/13	股票型 19.9351	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	18.88	18.20	51.33	2.34	3.37	4.05	0.59	0.11	0.15	2	3	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 11.72	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.55	-1.35	2.99	0.93	0.74	1.04	0.15	-0.22	-0.04	3	1	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/09/13	股票型 33.32	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.08	26.84	70.17	2.50	3.86	3.79	0.49	0.13	0.21	3	3	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 12.4469	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	2.27	2.68	0.01	0.04	0.04	-6.78	-6.31	-4.48	1	1	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.1758	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.96	4.10	3.61	0.68	0.70	1.19	0.40	-0.01	-0.03	1	2	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/09/13	股票型 31.98	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	25.91	22.86	64.85	3.01	4.25	4.38	0.62	0.12	0.17	4	5	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.6369	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	1.94	0.75	0.95	0.86	0.93	0.27	-0.08	-0.09	3	3	5	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.58	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	2.49	2.90	0.01	0.04	0.04	-5.24	-4.47	-4.00	1	1	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.1386	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.017 2024/09/09	5.64	1.98	0.93	0.96	0.86	0.92	0.27	-0.07	-0.09	3	3	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.08	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	12.78	32.32	50.12	2.55	3.40	4.01	0.38	0.19	0.15	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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