元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 66.72	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.87	-3.88	81.15	5.49	6.62	6.88	0.37	-0.04	0.14	1	1	1	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 59.13	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.96	28.02	147.06	5.39	6.61	6.81	0.37	0.10	0.22	2	3	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-17.43	2.09	4.99	6.58	7.15	-0.05	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 1496.3723	穩健型 -0.26%	月配交易說明	7.459243 2024/06/27	10.26	9.79	8.99	5.17	6.56	8.34	-0.10	-0.05	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 1579.8328	穩健型 -0.25%	月配交易說明	7.870841 2024/06/27	11.37	13.16	14.14	5.17	6.56	8.34	-0.07	-0.03	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 37.75	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	17.97	9.33	5.17	6.54	8.23	-0.21	-0.01	0.01	4	3	1	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 44.64	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	34.26	36.43	146.63	5.28	6.53	6.34	0.48	0.12	0.23	2	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/07/15	股票型 33.01	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	49.88	47.12	140.75	4.81	6.53	6.02	0.42	0.04	0.18	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 41.3049	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	17.99	9.20	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 115.14	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	19.13	118.76	5.38	6.49	6.84	0.36	0.06	0.18	1	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 11.8	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	-13.77	-3.87	5.21	6.49	7.26	0.19	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 36.14	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	9.63	17.70	40.84	4.18	6.49	5.46	-0.04	0.09	0.11	2	2	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.54	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	28.80	20.51	90.96	5.25	6.48	6.64	0.39	0.05	0.16	4	2	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	5.54	-23.61	-7.01	5.10	6.48	5.80	-0.05	-0.22	-0.06	3	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	31.34	14.94	76.71	5.12	6.47	6.35	0.35	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 97.75	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	33.43	42.43	158.82	5.28	6.47	6.16	0.51	0.16	0.25	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.4358	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	28.91	20.65	91.12	5.23	6.46	6.62	0.22	-0.04	0.12	4	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.722	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	-36.08	-32.62	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/07/15	股票型 30.59	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	21.85	22.03	39.75	5.90	6.46	6.22	0.16	0.01	0.07	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/07/15	股票型 34.17	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	-3.09	19.34	6.54	6.46	6.93	0.04	-0.11	0.02	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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