名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002178 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.7882
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.035
2024/09/03
|
9.48 |
6.51 |
8.15 |
0.94 |
1.80 |
2.56 |
0.64 |
0.04 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.72
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.55 |
-1.35 |
2.99 |
0.93 |
0.74 |
1.04 |
0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002182 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 5.1929
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.032
2024/09/03
|
12.14 |
9.84 |
8.51 |
0.93 |
2.72 |
3.44 |
0.14 |
-0.09 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002181 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 11.7881
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.16 |
9.92 |
9.58 |
0.92 |
2.71 |
3.45 |
0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002184 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.8708
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.038
2024/09/03
|
10.80 |
6.64 |
9.59 |
0.92 |
2.00 |
2.77 |
0.34 |
-0.09 |
-0.05 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002183 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.3356
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
6.81 |
9.53 |
0.92 |
2.00 |
2.79 |
0.34 |
-0.09 |
-0.05 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.027
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.68 |
2.16 |
9.06 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4872
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
3.68 |
2.15 |
9.05 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4873
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
3.68 |
2.15 |
9.05 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1129
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
6.66 |
-5.80 |
-5.42 |
0.91 |
1.27 |
2.29 |
0.50 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.9034
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0463
2024/09/04
|
9.17 |
9.36 |
15.80 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.255
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.17 |
9.35 |
15.79 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.2541
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.17 |
9.35 |
15.79 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.9035
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0463
2024/09/04
|
9.17 |
9.36 |
15.80 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.6051
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.22 |
3.02 |
3.95 |
0.82 |
1.11 |
2.21 |
0.41 |
-0.02 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.2701
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
11.14 |
-18.71 |
-20.36 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.2199
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
-18.22 |
-19.79 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.3523
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.045
2024/08/29
|
8.23 |
12.46 |
22.90 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.22 |
-0.02 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.3446
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.045
2024/08/29
|
8.23 |
12.45 |
23.00 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.22 |
-0.02 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.1456
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
12.46 |
22.83 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.22 |
-0.02 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|