名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.2609
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.7606
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0239
2024/07/08
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 14.57
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0183
2024/06/28
|
7.31 |
-5.28 |
-7.24 |
2.59 |
3.14 |
3.41 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 4.83
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.85 |
-55.53 |
-45.45 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 134.25
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.82
2024/07/02
|
9.88 |
-11.07 |
-13.32 |
2.59 |
3.46 |
3.88 |
0.00 |
-0.33 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.69
|
保守型
-0.01%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
5.53 |
-2.69 |
-5.75 |
1.50 |
1.49 |
1.51 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6692
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.55 |
-7.38 |
-11.29 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.26
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
10.08 |
-5.33 |
-24.14 |
3.61 |
5.05 |
5.05 |
0.05 |
-0.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.7586
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
5.47 |
-7.43 |
-11.33 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 4.713
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.04259
2024/07/01
|
23.37 |
-33.33 |
-35.09 |
3.53 |
6.25 |
6.49 |
0.21 |
-0.31 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.654
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.74 |
-24.25 |
-28.65 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.257
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.024012
2024/07/01
|
20.72 |
-24.26 |
-28.69 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.28
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.034689
2024/07/01
|
20.74 |
-24.28 |
-28.71 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 83.68
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.246
2024/07/09
|
7.69 |
3.11 |
-1.24 |
1.11 |
1.18 |
1.37 |
-0.12 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 19.77
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-7.98 |
-11.94 |
1.72 |
2.41 |
2.29 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.2131
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
18.96 |
-20.91 |
-30.45 |
1.56 |
4.24 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.0951
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.96 |
-20.91 |
-30.43 |
1.56 |
4.23 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.72
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0318
2024/07/12
|
3.66 |
4.74 |
0 |
3.65 |
3.72 |
3.32 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1602.41
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
13.7
2024/07/02
|
13.78 |
-13.62 |
-17.42 |
3.48 |
4.36 |
4.81 |
-0.03 |
-0.34 |
-0.19 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.24
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.039
2024/07/01
|
3.64 |
1.66 |
-2.41 |
0.86 |
1.36 |
1.65 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
4 |
|