名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 12.4674
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.84 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.09 |
-3.07 |
-2.55 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.35
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
34.17 |
33.37 |
2.95 |
3.32 |
4.27 |
0.47 |
0.24 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.55
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
20.33 |
21.73 |
1.96 |
1.84 |
2.28 |
0.39 |
0.22 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.9267
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.53 |
3.15 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.41 |
-4.16 |
-2.66 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.53
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
15.11 |
34.61 |
2.43 |
2.79 |
4.75 |
0.26 |
0.08 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 19.9351
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
18.20 |
51.33 |
2.34 |
3.37 |
4.05 |
0.59 |
0.11 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.72
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.55 |
-1.35 |
2.99 |
0.93 |
0.74 |
1.04 |
0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 33.32
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
26.84 |
70.17 |
2.50 |
3.86 |
3.79 |
0.49 |
0.13 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 12.4469
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
2.27 |
2.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.78 |
-6.31 |
-4.48 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1758
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.96 |
4.10 |
3.61 |
0.68 |
0.70 |
1.19 |
0.40 |
-0.01 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 31.98
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
25.91 |
22.86 |
64.85 |
3.01 |
4.25 |
4.38 |
0.62 |
0.12 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.6369
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
1.94 |
0.75 |
0.95 |
0.86 |
0.93 |
0.27 |
-0.08 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 15.58
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.49 |
2.90 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.24 |
-4.47 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1386
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.017
2024/09/09
|
5.64 |
1.98 |
0.93 |
0.96 |
0.86 |
0.92 |
0.27 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.08
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
12.78 |
32.32 |
50.12 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.09
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.59 |
19.06 |
7.90 |
1.58 |
1.47 |
1.43 |
0.00 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.8
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.034728
2024/09/13
|
8.03 |
17.83 |
11.32 |
1.41 |
1.27 |
1.30 |
0.19 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
17.88 |
11.33 |
1.40 |
1.27 |
1.30 |
0.18 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 31.1
|
積極型
0.19%
|
年配
|
0.81
2024/09/11
|
11.58 |
14.98 |
17.98 |
1.31 |
1.98 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.41
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
8.52 |
9.86 |
-0.28 |
1.70 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.22 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|