名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.1
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-28.09 |
14.07 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 32.16
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.92 |
87.94 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.59
|
穩健型
0.18%
|
季配
|
0.071
2024/07/05
|
15.10 |
6.34 |
17.98 |
4.02 |
4.11 |
4.15 |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 53.0149
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.60 |
15.31 |
100.09 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.9655
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
8.84 |
8.62 |
11.83 |
1.05 |
1.85 |
2.19 |
0.53 |
0.06 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.50 |
25.22 |
32.81 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000513 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.89
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0316
2024/07/03
|
16.06 |
9.70 |
18.10 |
4.23 |
4.31 |
4.59 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.07 |
22.31 |
33.43 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.93 |
48.59 |
51.07 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.78 |
14.00 |
5.79 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.14 |
20.75 |
30.87 |
3.86 |
4.06 |
4.48 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000512 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.18
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
9.80 |
18.16 |
4.23 |
4.31 |
4.59 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.58
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
20.63 |
21.80 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.58
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 67.28
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
18.55 |
53.44 |
185.92 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 61.32
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 125.14
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.0454
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.033
2024/07/05
|
20.75 |
9.70 |
-4.67 |
1.42 |
2.48 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|