名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 13.7
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.12 |
-17.14 |
-1.94 |
4.07 |
6.51 |
7.13 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 48.32
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.48
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
6.66 |
79.55 |
5.14 |
5.69 |
5.71 |
-0.05 |
-0.04 |
0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.76
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.27 |
36.38 |
9.60 |
4.00 |
5.92 |
7.84 |
-0.05 |
0.11 |
0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.18
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.88 |
-46.71 |
-18.61 |
2.42 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.06
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.37 |
-1.33 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.04 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.91
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
-30.55 |
20.44 |
4.04 |
5.01 |
5.51 |
-0.04 |
-0.22 |
0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 62.5
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.30 |
1.92 |
79.70 |
7.85 |
8.09 |
7.68 |
-0.04 |
0.02 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 55.74
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.01 |
20.35 |
71.62 |
5.56 |
7.24 |
7.71 |
-0.04 |
0.01 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.9637
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.68 |
8.44 |
4.35 |
4.63 |
5.16 |
-0.04 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 32.5382
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-15.15 |
11.69 |
5.35 |
6.05 |
6.77 |
-0.04 |
-0.15 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 4.1
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.021
2024/09/10
|
11.29 |
2.18 |
-3.50 |
3.36 |
4.43 |
5.18 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.16
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
19.08 |
-9.37 |
1.57 |
1.55 |
1.15 |
-0.04 |
0.05 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 75.43
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.437
2024/09/10
|
7.25 |
12.85 |
1.54 |
1.74 |
2.03 |
2.75 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 158.4213
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.79 |
-16.62 |
-4.14 |
3.69 |
3.96 |
4.36 |
-0.04 |
0.03 |
0.10 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/09/13 |
貨幣型 1.8342
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0
-
|
4.48 |
10.95 |
12.90 |
1.20 |
1.30 |
1.15 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 40.83
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.40 |
-4.50 |
11.18 |
3.08 |
4.14 |
4.49 |
-0.04 |
-0.13 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.58
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
-17.03 |
4.93 |
3.45 |
3.86 |
4.32 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 40.28
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
8.71 |
-0.81 |
7.32 |
1.98 |
2.83 |
3.03 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 155.9566
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.02 |
-4.12 |
9.04 |
1.87 |
2.39 |
2.54 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.02 |
2 |
3 |
2 |
|