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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 38.4827	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	69.61	98.67	155.54	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 28.4257	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	69.61	98.67	155.54	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.5738	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.35	155.14	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/15	股票型 32.2781	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.34	155.07	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/15	股票型 39.41	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	69.36	98.14	154.92	3.18	4.68	6.51	1.31	0.38	0.19	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/15	股票型 22.54	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	69.35	98.24	155.27	3.19	4.69	6.51	1.31	0.38	0.19	-	-	5	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/07/15	股票型 31.92	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	57.83	82.62	112.02	3.07	4.54	5.71	1.07	0.33	0.18	4	2	4	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 73.58	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	57.07	81.07	188.23	3.67	4.96	5.11	1.12	0.32	0.34	5	4	5	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/15	股票型 87.24	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	56.71	70.17	187.14	7.23	9.40	8.16	0.50	0.13	0.20	5	5	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/16	股票型 35.45	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	54.37	102.14	159.98	3.80	3.87	4.16	0.74	0.33	0.33	5	5	5	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 20.0	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	54.03	0	0	3.32	0	0	1.39	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 16.76	穩健型 -0.29%	季配交易說明	0.533 2024/06/12	53.93	0	0	3.32	0	0	1.39	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.26	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	53.84	0	0	5.81	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	53.74	0	0	5.84	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.63	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	53.28	0	0	5.85	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 24.94	穩健型 0.72%	半年配交易說明	0.36 2024/02/01	53.28	52.26	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	4	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 29.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	53.27	52.23	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	3	3	4	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.62	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	53.18	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/16	股票型 231.443	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	53.16	129.62	159.67	3.37	3.45	4.71	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/07/15	股票型 46.12	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	52.15	52.20	220.13	5.80	6.92	6.67	0.46	0.05	0.24	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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