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瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 19.451	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	-29.12	-21.37	4.71	6.70	6.04	-0.08	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 26.9	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	-9.31	10.33	3.12	4.08	4.45	-0.08	-0.19	0.00	2	1	4	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 30.14	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	27.83	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 44.63	積極型 0.65%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	1.47	27.81	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	4	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/09/13	債券型 8.1401	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.045 2024/09/04	4.29	16.66	13.10	2.04	1.58	2.78	-0.08	-0.12	-0.01	5	4	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 7.8042	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.052 2024/09/03	12.43	3.38	-0.31	1.50	2.18	2.40	-0.08	-0.10	-0.08	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 16.6918	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	3.50	-2.01	1.50	2.13	2.41	-0.08	-0.10	-0.09	1	2	4	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/09/16	股票型 26.86	積極型 0.0%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	3.31	31.04	5.57	4.62	4.26	6.33	-0.08	0.01	-0.03	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/09/16	股票型 12.177	積極型 0.4%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-2.97	7.65	-27.12	4.99	8.33	9.70	-0.08	-0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/09/16	策略型 152.54	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	2.13	6.92	10.22	3.23	2.98	2.57	-0.09	-0.21	-0.02	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 59.5016	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	-12.88	17.16	3.39	4.69	5.97	-0.09	-0.19	0.02	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/09/17	股票型 53.67	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.24	-18.45	-15.50	4.07	6.05	5.79	-0.09	-0.18	-0.06	3	3	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 29.54	積極型 0.2%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	-0.61	6.59	-2.56	4.75	6.90	8.24	-0.09	-0.08	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/09/16	債券型 6.27	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	9.31	-2.85	-14.48	4.20	4.53	4.13	-0.09	-0.19	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/09/16	策略型 188.36	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-4.30	3.02	2.24	2.86	2.68	-0.09	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/09/16	策略型 11.98	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	-3.42	4.93	1.43	2.95	3.15	-0.09	-0.21	-0.03	-	-	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 970.04	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.78	-34.13	-14.32	5.52	7.76	6.97	-0.10	-0.22	-0.05	3	3	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 9.53	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.27	19.87	-4.99	4.49	6.94	8.36	-0.10	0.03	-0.02	2	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/09/13	債券型 9.3396	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.045 2024/09/04	4.23	16.61	13.23	1.98	1.73	2.87	-0.10	0.03	-0.03	5	5	4	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 34.57	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.24	-29.41	1.38	4.39	6.02	5.89	-0.11	-0.19	0.00	4	5	1	觀察申購

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