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瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 10.92	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.036172 2024/07/01	11.89	-8.31	-3.16	3.83	4.43	4.59	-0.04	-0.24	-0.07	2	1	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.1015	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-10.83	0	1.65	2.32	0	-0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 10.327	保守型 -0.05%	月配交易說明	0.037965 2024/07/01	11.88	-8.34	-3.12	3.83	4.43	4.59	-0.04	-0.24	-0.07	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/16	債券型 4.7528	積極型 0.03%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	8.32	-21.88	-26.31	2.69	3.64	4.12	-0.04	-0.44	-0.27	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 20.92	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	-33.42	38.83	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 10.114	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	-21.21	-22.44	1.95	2.98	3.08	-0.04	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	5.53	17.90	1.55	1.57	1.53	-0.04	-0.27	0.00	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 9.74	積極型 -0.96%	年配交易說明	0.01 2020/08/03	5.11	-8.02	16.16	3.75	4.24	4.48	-0.04	-0.16	0.04	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 33.06	積極型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	5.12	-8.05	16.14	3.74	4.24	4.48	-0.04	-0.16	0.04	2	2	4	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.017334 2024/06/27	11.58	5.54	0	1.56	1.57	0	-0.04	-0.27	0	-	-	5	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/07/15	股票型 11.68	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	-37.98	-1.18	4.34	5.05	6.40	-0.04	-0.29	-0.02	3	3	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.6154	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.7749	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.6151	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.775	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 19.27	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.75	-6.76	-1.86	1.64	2.06	2.89	-0.04	-0.27	-0.10	1	1	2	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2024/07/15	平衡型 9.22	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.038 2024/07/03	11.15	6.53	8.42	1.52	1.96	2.53	-0.04	-0.19	-0.05	2	2	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 2.79	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.013718 2024/06/28	5.20	14.84	3.18	1.95	2.42	3.11	-0.04	0.00	0.00	4	4	2	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 36.14	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	9.63	17.70	40.84	4.18	6.49	5.46	-0.04	0.09	0.11	2	2	2	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2024/07/15	平衡型 11.7	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	6.50	8.37	1.50	1.96	2.53	-0.04	-0.19	-0.05	2	2	4	觀察申購

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