名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002772 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.0473
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
-4.68 |
-9.55 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.86
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0113
2024/08/06
|
6.34 |
-11.12 |
-9.51 |
2.04 |
2.43 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.70 |
-35.03 |
-9.39 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.23
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.91 |
19.35 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.384
|
穩健型
-0.26%
|
年配
|
0.3693
2024/08/01
|
12.29 |
-6.26 |
-9.25 |
1.96 |
2.79 |
3.96 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.269
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0381
2024/08/01
|
12.28 |
-6.30 |
-9.25 |
1.96 |
2.78 |
3.96 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.72
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
-6.27 |
-9.24 |
1.96 |
2.78 |
3.95 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 176.9
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.95 |
-4.90 |
-9.24 |
2.05 |
2.39 |
2.37 |
0.00 |
-0.33 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001333 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.31
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.43 |
-6.33 |
-9.21 |
1.99 |
2.79 |
3.93 |
0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.5282
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.54 |
-47.46 |
-9.20 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 8.7496
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.54 |
-47.46 |
-9.19 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001425 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.996
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0277
2024/08/01
|
12.43 |
-6.32 |
-9.18 |
1.99 |
2.78 |
3.93 |
0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001332 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.409
|
穩健型
0.38%
|
年配
|
0.3249
2024/08/01
|
12.44 |
-6.32 |
-9.16 |
1.99 |
2.78 |
3.93 |
0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001330 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.326
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0336
2024/08/01
|
12.44 |
-6.33 |
-9.15 |
1.99 |
2.78 |
3.93 |
0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 7423.8262
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.49 |
-24.25 |
-9.11 |
4.07 |
4.34 |
5.45 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.5
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.92 |
-18.69 |
-9.10 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0228
2024/08/01
|
11.31 |
-5.85 |
-9.06 |
2.42 |
3.02 |
2.66 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.62
|
保守型
0.07%
|
年配
|
0.2427
2024/08/01
|
11.26 |
-5.83 |
-9.05 |
2.39 |
3.01 |
2.65 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.26
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.38 |
-5.80 |
-9.03 |
2.41 |
3.01 |
2.65 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.5792
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.13 |
-8.54 |
-8.98 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|