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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 10.4729	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-5.58	-25.14	-2.00	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.1975 2024/08/07	16.29	-25.04	-19.70	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 378.43	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-4.45	-24.79	-7.83	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	4	3	1	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 8.38	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-5.08	-24.78	-1.64	4.47	4.71	5.42	-0.14	-0.18	-0.02	1	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 72.2301	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-24.73	-19.63	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.49	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.67	-24.23	2.99	4.94	5.71	5.87	-0.25	-0.21	-0.04	4	4	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7423.8262	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.87	-24.08	-10.01	4.07	4.34	5.45	0.02	-0.03	0.07	1	1	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 3.53	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.08	3.43	4.59	5.43	5.64	-0.20	-0.18	-0.04	4	4	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 11.0171	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	3.90	-23.98	16.45	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	4	5	2	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.02	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-4.47	-23.86	4.36	4.53	5.57	5.79	-0.11	-0.13	-0.01	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/14	股票型 181.0363	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	-23.74	-10.56	3.51	4.29	4.74	-0.20	-0.25	-0.08	1	1	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 15.313	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.03	-23.71	16.56	4.50	4.57	5.11	-0.08	-0.23	0.00	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 199.6011	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.87	-23.67	-10.89	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 11.94	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-23.63	16.91	4.44	4.63	5.20	0.00	-0.18	0.04	4	4	2	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/08/13	股票型 13.34	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	-23.38	-6.65	2.88	3.72	4.87	-0.15	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 58.14	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/08/01	9.34	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	17.27	-22.11	-29.16	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.236	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	17.24	-22.08	-29.15	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.27	-22.07	-29.12	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1892	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	-22.00	-23.25	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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