名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.10 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.71
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
33.54 |
42.61 |
4.15 |
5.80 |
6.61 |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 145.97
|
積極型
-0.69%
|
月配
|
0.48
2024/08/02
|
18.13 |
-12.40 |
11.14 |
5.00 |
5.87 |
6.61 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.561
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0242
2024/08/01
|
14.77 |
-28.35 |
-25.46 |
3.15 |
6.76 |
6.60 |
0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 4.54
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.19 |
-57.54 |
-47.34 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 77.15
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.5135
2024/07/31
|
28.92 |
2.59 |
9.94 |
3.21 |
5.75 |
6.60 |
0.29 |
-0.10 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 810.73
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
35.40 |
19.91 |
135.07 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.98
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.73 |
28.54 |
136.57 |
6.31 |
7.05 |
6.59 |
0.24 |
0.06 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.47
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.02 |
16.36 |
123.59 |
6.06 |
6.92 |
6.59 |
0.22 |
-0.03 |
0.15 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 4.75
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.01 |
-57.48 |
-47.16 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.44
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.0095
2024/07/31
|
14.94 |
5.68 |
31.10 |
4.33 |
5.84 |
6.58 |
0.09 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 398.86
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
19.80 |
27.15 |
57.99 |
3.87 |
5.81 |
6.58 |
0.26 |
0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.97
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
36.07 |
161.76 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 353.93
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.44
2024/08/02
|
18.64 |
23.12 |
50.55 |
3.86 |
5.82 |
6.57 |
0.23 |
0.07 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 57.09
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4786
2024/07/31
|
24.88 |
-3.56 |
4.21 |
3.45 |
5.57 |
6.56 |
0.14 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.25
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 4.71
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.13 |
-57.52 |
-47.21 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.06
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.44 |
37.54 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001818 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 63.971
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.49 |
25.84 |
53.11 |
4.11 |
5.15 |
6.53 |
0.10 |
0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000547 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 46.953
|
穩健型
0.53%
|
年配
|
0.776554
2024/05/17
|
14.49 |
25.87 |
53.18 |
4.11 |
5.15 |
6.53 |
0.21 |
0.10 |
0.09 |
3 |
4 |
2 |
|