名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 57.82
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.94 |
32.10 |
200.21 |
5.91 |
7.23 |
7.18 |
0.25 |
0.11 |
0.26 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.47
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.55 |
2.65 |
54.08 |
6.27 |
7.22 |
6.40 |
0.35 |
0.01 |
0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 22.16
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.10 |
92.90 |
58.11 |
4.50 |
7.22 |
9.33 |
-0.01 |
0.24 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.47
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.55 |
2.65 |
54.08 |
6.26 |
7.22 |
6.40 |
0.35 |
0.01 |
0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.03
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.94 |
2.27 |
53.56 |
6.25 |
7.22 |
6.38 |
0.26 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.03
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.94 |
2.27 |
53.56 |
6.25 |
7.22 |
6.38 |
0.26 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 74.77
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
36.37 |
120.30 |
5.79 |
7.22 |
6.83 |
0.43 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 60.76
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.31 |
29.43 |
0.07 |
5.34 |
7.20 |
8.61 |
-0.21 |
0.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 24.65
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.19 |
92.95 |
57.87 |
4.44 |
7.20 |
9.28 |
0.01 |
0.20 |
0.08 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 69.08
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.33 |
52.16 |
184.75 |
6.03 |
7.19 |
7.20 |
0.37 |
0.14 |
0.24 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 127.4
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
48.24 |
177.20 |
5.55 |
7.19 |
6.91 |
0.30 |
0.14 |
0.24 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 129.63
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.12 |
50.16 |
236.18 |
6.27 |
7.15 |
7.10 |
0.40 |
0.17 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 67.61
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
29.55 |
-0.05 |
5.30 |
7.14 |
8.59 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.91
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
12.62 |
117.22 |
5.37 |
7.13 |
6.65 |
0.26 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 96.44
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.18 |
37.01 |
187.02 |
6.15 |
7.12 |
7.27 |
0.35 |
0.12 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 358.64
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.55 |
-25.16 |
-18.52 |
4.50 |
7.10 |
6.35 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 269.1689
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.63 |
-34.84 |
-21.05 |
5.59 |
7.08 |
6.53 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 45.76
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.05 |
27.76 |
185.61 |
6.61 |
7.07 |
6.80 |
0.31 |
0.05 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 41.49
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.60 |
28.17 |
186.14 |
6.63 |
7.07 |
6.79 |
0.38 |
0.09 |
0.25 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 332.1465
|
積極型
0.34%
|
月配
|
1.724631
2024/08/29
|
30.32 |
6.27 |
26.03 |
3.56 |
7.06 |
7.53 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
3 |
1 |
|