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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.24	-17.98	-6.92	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 31.9938	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.17	-17.48	14.32	5.42	6.07	6.78	-0.08	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	4.52	38.84	56.58	4.12	6.07	7.04	-0.06	0.04	0.06	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.91	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	43.34	65.07	4.13	6.08	7.05	-0.04	0.05	0.07	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	6.20	44.05	66.37	4.15	6.10	7.10	0.02	0.13	0.10	3	4	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 133.39	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.5045 2024/07/31	23.47	9.07	41.93	4.09	6.11	7.00	0.10	-0.02	0.06	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/14	股票型 17.12	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	-8.76	6.10	5.86	6.13	6.05	0.05	-0.12	-0.01	2	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.11	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.70	77.31	77.83	3.46	6.16	6.81	0.26	0.26	0.12	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-18.08	-8.54	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.64	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	38.22	27.97	0	5.21	6.19	0	0.38	0.07	0	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	27.64	-29.94	-27.83	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.97	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	36.07	161.76	5.66	6.20	6.57	0.19	0.11	0.24	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.47	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	38.79	27.87	0	5.15	6.21	0	0.31	0.01	0	5	3	2	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.89	穩健型 1.62%	無配息交易說明	0.0 -	5.41	5.50	34.35	5.64	6.21	5.85	0.08	0.04	0.07	1	1	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/14	股票型 4898.71	穩健型 0.48%	月配交易說明	16.9 2024/08/02	27.71	28.14	63.87	3.39	6.21	7.11	0.24	0.09	0.10	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/08/14	股票型 317.67	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	-5.39	6.35	5.87	6.22	4.28	-0.04	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.19	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	23.67	47.91	172.91	6.63	6.23	6.00	0.24	0.16	0.27	4	4	3	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/08/14	股票型 1334.8	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	6.82	-2.51	11.96	5.88	6.23	4.29	-0.03	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/08/14	股票型 1988.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	-1.75	12.01	5.88	6.23	4.29	0.01	-0.04	0.09	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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