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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.721	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0385 2024/07/01	12.49	6.85	5.73	1.35	1.55	2.15	0.02	-0.23	-0.07	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.53	13.49	11.31	0.78	0.88	1.68	-0.13	-0.24	-0.04	1	1	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	股票型 30.7091	穩健型 1.17%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	31.33	45.52	152.78	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/07/15	股票型 387.26	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	24.11	36.16	71.88	3.15	3.98	4.03	0.15	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/07/16	平衡型 77.1998	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.44569 2024/06/27	15.88	19.58	19.60	1.30	1.81	2.68	0.16	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.35	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	32.10	47.10	2.09	3.21	3.63	0.16	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/15	股票型 24.67	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	43.99	61.78	96.15	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/15	股票型 35.2	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	54.37	102.14	159.98	3.80	3.87	4.16	0.74	0.33	0.33	5	5	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 19.78	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	20.87	42.33	39.32	2.32	3.00	4.19	0.19	0.06	0.06	4	2	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/15	股票型 25.94	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	36.73	72.14	122.06	3.46	3.92	4.25	0.42	0.19	0.25	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 8.5485	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.041963 2024/07/02	18.83	11.70	9.19	1.95	2.00	2.67	0.19	-0.15	-0.05	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/16	股票型 34.3912	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	43.55	99.55	121.81	3.03	3.29	4.34	0.81	0.39	0.26	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	14.20	15.32	13.98	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/07/15	股票型 534.71	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	25.28	50.97	62.88	2.53	3.74	4.35	0.26	0.10	0.12	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 152.4693	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	22.64	26.92	2.83	3.39	4.02	0.10	-0.05	0.02	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/07/15	股票型 400.79	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	25.30	50.99	62.89	2.53	3.74	4.35	0.26	0.10	0.12	3	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 10.1614	穩健型 -1.0%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	24.87	52.80	45.85	2.35	3.27	4.76	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/07/15	股票型 452.15	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	26.55	55.58	71.25	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	4	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	27.37	45.88	61.91	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 26.9	積極型 -0.7%	年配交易說明	0.3198 2023/08/01	12.40	22.36	42.17	3.02	3.15	4.59	0.05	-0.04	0.06	4	2	5	觀察申購

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