名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.6303
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.82 |
-28.11 |
-14.24 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.84 |
-27.86 |
-15.46 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.2462
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
6.30 |
-27.77 |
11.17 |
4.96 |
6.78 |
7.60 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 23.59
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.92 |
-27.71 |
38.12 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
26.95 |
-27.67 |
-30.04 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.4929
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0153
2024/08/07
|
15.96 |
-26.58 |
-33.86 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.771
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.97 |
-26.58 |
-33.80 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.1189
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0259
2024/08/02
|
9.80 |
-26.42 |
-29.94 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.9966
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
-26.42 |
-29.94 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.61
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.61
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.16
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.16
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.661
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.58 |
-25.89 |
6.99 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.0503
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.72 |
-25.82 |
6.58 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
-25.79 |
-7.13 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
-25.79 |
-7.13 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.6081
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.75 |
-25.52 |
9.18 |
4.27 |
5.27 |
5.63 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.8
|
穩健型
2.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.85 |
-25.31 |
16.69 |
4.72 |
5.88 |
6.67 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|