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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/09/16	債券型 17.16	保守型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	19.08	-9.37	1.57	1.55	1.15	-0.04	0.05	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 145.44	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	15.05	43.43	2.66	3.85	4.43	0.37	0.01	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/09/17	股票型 11.11	穩健型 0.45%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	20.91	38.21	26.14	2.26	3.11	4.59	0.52	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/09/17	股票型 90.0	穩健型 0.65%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	13.06	5.59	23.10	3.67	4.98	4.42	0.13	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/17	股票型 30.97	積極型 0.55%	年配交易說明	0.4419 2024/08/01	3.02	18.08	40.38	2.45	3.16	4.59	-0.03	0.04	0.10	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/09/17	股票型 110.4	穩健型 0.36%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	16.33	22.71	66.70	3.03	4.10	4.38	0.26	0.05	0.18	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 26.58	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	41.99	59.82	2.83	3.88	4.73	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.39	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	9.94	14.34	9.86	1.31	1.49	2.06	0.16	-0.02	-0.01	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 82.09	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	23.00	52.51	2.45	3.59	5.28	0.52	0.05	0.11	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/09/17	股票型 241.0641	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	29.73	47.88	2.98	3.56	4.55	0.30	0.10	0.14	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/17	債券型 4.4016	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.01624 2024/08/29	6.44	18.72	14.81	1.24	1.36	1.56	0.03	0.05	0.04	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/09/17	股票型 285.9074	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	17.60	26.57	48.75	2.92	3.63	4.00	0.29	0.08	0.14	3	3	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/09/13	股票型 8432.0	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	15.62	39.29	2.67	3.38	4.07	0.37	0.32	0.27	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/09/17	股票型 1424.2199	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.38	-2.93	12.73	3.25	3.47	3.85	0.33	0.19	0.21	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/09/17	股票型 2703.0596	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	17.89	33.79	3.20	3.46	4.06	0.43	0.35	0.27	2	2	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/09/17	股票型 64843.0	穩健型 0.57%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	9.30	23.19	50.84	3.48	3.27	3.86	0.37	0.38	0.32	4	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/09/13	股票型 7564.0	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	21.44	36.51	3.67	3.53	4.45	0.38	0.37	0.25	2	2	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/09/17	股票型 330.4	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	11.11	-3.01	32.22	3.43	3.90	4.10	0.33	0.15	0.25	1	2	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/09/13	股票型 18393.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.83	7.45	40.40	2.90	3.99	4.40	0.40	0.21	0.24	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/09/17	股票型 2778.0	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	16.58	52.40	3.42	3.74	3.85	0.49	0.29	0.33	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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