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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3932	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	15.98	21.54	25.66	1.45	2.13	2.59	0.14	-0.07	0.04	4	4	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 WMF004377 日本	美元 2024/07/16	股票型 15.03	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.0464 2024/03/01	16.71	13.23	24.54	2.49	3.38	4.07	0.07	-0.11	0.01	1	2	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 19.34	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	42.76	51.80	2.27	3.27	4.12	0.29	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.2808	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	14.66	7.68	1.06	1.07	1.50	-0.05	-0.32	-0.10	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/15	債券型 52.93	保守型 0.03%	月配交易說明	0.127924 2024/06/28	10.43	7.10	3.63	0.96	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.88	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.005246 2024/06/28	9.20	14.94	11.94	0.99	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/07/12	股票型 10.51	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.25	32.49	45.33	3.71	3.85	3.95	0.18	0.00	0.07	2	3	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.5738	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.35	155.14	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	15.41	6.37	1.30	1.29	1.31	-0.07	-0.48	-0.27	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/15	債券型 15.5	保守型 0.19%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	12.88	13.53	6.73	0.97	1.34	1.50	0.07	-0.25	-0.12	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5343	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.017334 2024/06/27	11.58	5.54	0	1.56	1.57	0	-0.04	-0.27	0	-	-	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5332	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7	保守型 -0.1%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	12.55	15.03	9.79	0.98	1.16	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5127	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/15	股票型 32.2781	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.34	155.07	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.1208	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0294 2024/07/03	12.17	6.59	-2.35	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.41	10.08	5.89	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	5.53	17.90	1.55	1.57	1.53	-0.04	-0.27	0.00	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.5	保守型 -0.17%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.37	3.62	1.95	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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