名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003718 印度
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.2245
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
4.93 |
1.95 |
-0.47 |
1.22 |
2.14 |
2.35 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.02
|
保守型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
-4.77 |
-10.33 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.76
|
保守型
0.86%
|
月配
|
0.03399
2024/07/31
|
9.58 |
-4.81 |
-10.35 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1859.58
|
積極型
0.17%
|
月配
|
15.6
2024/08/02
|
19.68 |
-7.58 |
-4.26 |
2.94 |
4.37 |
4.84 |
0.09 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.2966
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.029
2024/07/15
|
7.03 |
-0.84 |
1.43 |
2.52 |
3.11 |
0 |
-0.13 |
-0.26 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8446
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0293
2024/08/01
|
8.53 |
0.36 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.1228
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
0.40 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.43
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
-19.56 |
7.74 |
2.72 |
4.44 |
4.61 |
0.21 |
-0.26 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002434 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.0084
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
9.45 |
6.26 |
2.20 |
1.20 |
1.41 |
2.37 |
0.06 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003958 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.0363
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
9.44 |
6.27 |
2.22 |
1.20 |
1.41 |
2.37 |
0.06 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003959 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9019
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
6.29 |
2.23 |
1.20 |
1.41 |
2.37 |
0.06 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002433 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9204
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
6.29 |
2.23 |
1.20 |
1.41 |
2.37 |
0.06 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 269.6838
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.02 |
-39.04 |
-12.30 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.6499
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.028
2024/08/01
|
8.58 |
8.58 |
1.01 |
0.93 |
1.34 |
2.42 |
0.03 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6935
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0288
2024/08/01
|
7.25 |
-9.86 |
0 |
1.71 |
2.37 |
0 |
0.01 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.1651
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.26 |
-9.85 |
0 |
1.71 |
2.37 |
0 |
0.01 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.66
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.66
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|